Chương trình thanh toán tự động chạy F110: Hướng dẫn SAP

Anonim

Giới thiệu Quy trình thanh toán bao gồm các bước sau

  1. Hóa đơn đã được nhập
  2. Hóa đơn đang chờ xử lý được phân tích cho ngày đến hạn
  3. Các hóa đơn đến hạn thanh toán được chuẩn bị để xem xét
  4. Thanh toán được chấp thuận hoặc sửa đổi
  5. Hóa đơn được thanh toán

Số lượng hóa đơn cao liên tục phải được xử lý. Tài khoản Phải trả Hóa đơn phải được thanh toán đúng hạn để nhận được chiết khấu có thể có. Bộ phận Kế toán mong muốn thực hiện việc xử lý hóa đơn này một cách tự động. Chương trình thanh toán tự động là một công cụ sẽ giúp người dùng quản lý các khoản phải trả. SAP cung cấp cho người dùng các tùy chọn để tự động:

  1. Chọn Mở (Đang chờ xử lý) Hóa đơn để thanh toán hoặc thu tiền
  2. Chứng từ thanh toán sẽ được đăng
  3. In phương tiện thanh toán hoặc tạo EDI

Chương trình Thanh toán Tự động đã được phát triển cho cả các giao dịch thanh toán quốc gia và quốc tế với các nhà cung cấp và khách hàng, đồng thời xử lý cả các khoản thanh toán đi và đến. Cấu hình Chúng tôi có thể định cấu hình Chương trình thanh toán bằng cách chọn Chương trình thanh toán (Tcode - F110) menu Ứng dụng Môi trường -> Duy trì cấu hình

Cài đặt cho chương trình Thanh toán tự động được chia thành các Danh mục sau:

  1. Tất cả các mã công ty
  2. Thanh toán mã công ty
  3. Phương thức thanh toán / Quốc gia
  4. Phương thức thanh toán / Mã công ty
  5. Lựa chọn ngân hàng
  6. Ngân hàng nội bộ

Tất cả Mã Công ty: Trong phần này, chúng tôi thực hiện các cài đặt sau

  1. Mối quan hệ thanh toán giữa các công ty
  2. Mã Công ty xử lý các khoản thanh toán
  3. Giảm giá tiền mặt
  4. Ngày chịu đựng đối với các khoản thanh toán
  5. Các giao dịch của khách hàng và nhà cung cấp sẽ được xử lý

Thanh toán mã công ty: Trong phần này, chúng tôi thực hiện các cài đặt sau

  1. Số tiền tối thiểu cho các khoản thanh toán đến và đi
  2. Tham số hóa đơn
  3. Hình thức tư vấn thanh toán và EDI

Phương thức thanh toán / Quốc gia: Trong phần này, chúng tôi thực hiện các cài đặt sau

  1. Phương thức thanh toán - Séc, chuyển khoản ngân hàng, v.v.
  2. Cài đặt cho các Phương thức Thanh toán riêng lẻ -
    1. Yêu cầu bản ghi chính
    2. Các loại tài liệu để đăng
    3. Đơn vị tiền tệ được phép
    4. Chương trình in

Phương thức thanh toán / Mã công ty: Trong phần này, chúng tôi thực hiện các cài đặt sau

  1. Số tiền thanh toán tối thiểu và tối đa
  2. Có cho phép thanh toán ra nước ngoài và ngoại tệ hay không
  3. Tùy chọn nhóm
  4. Tối ưu hóa Ngân hàng
  5. Các hình thức cho phương tiện thanh toán

Lựa chọn ngân hàng:

  1. Thứ tự xếp hạng
  2. Lượng
  3. Tài khoản
  4. Các khoản phí
  5. Ngày giá trị

Thứ tự xếp hạng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền có sẵn

Ngày giá trị
Chi phí / Lệ phí

Thực hiện: Sau khi Cấu hình Quy trình thanh toán, chúng ta sẽ nhập các thông số để thực thi chương trình. Nhập mã giao dịch F110 trong Trường lệnh SAP

Mỗi lần chạy Chương trình thanh toán được xác định bởi hai trường

  1. Ngày chạy
  2. Nhận biết

Trong tab Tham số, Chúng ta phải xác định những điều sau

  1. Những gì sẽ được thanh toán - Tài liệu. Đã nhập lên đến
  2. Phương thức thanh toán nào sẽ được sử dụng - Phương thức thanh toán
  3. Khi nào thì các khoản thanh toán sẽ được thực hiện - Ngày đăng
  4. Mã công ty nào sẽ được xem xét - Mã công ty
  5. Chúng sẽ được thanh toán như thế nào - Trình tự phương thức thanh toán quyết định mức độ ưu tiên của phương thức thanh toán

Lưu các tham số đã nhập

Sau khi các Tham số được Nhập, chúng tôi thực hiện Chương trình bằng cách nhấn nút đề xuất trong Thanh công cụ Ứng dụng

Trong hộp thoại tiếp theo, chọn "Bắt đầu ngay lập tức" và nhấn Tiếp tục

Đề xuất thanh toán được tạo dựa trên các thông số.

Chúng tôi có thể xem Nhật ký Đề xuất để biết các lỗi có thể xảy ra bằng cách Nhấn vào Nút Nhật ký Đề xuất

Chúng tôi có thể chỉnh sửa đề xuất để chặn một số khoản thanh toán nếu chúng tôi muốn, Nhấn vào Nút Chỉnh sửa Đề xuất

Trong màn hình tiếp theo, Danh sách Đề xuất của Nhà cung cấp được tạo, những người sẽ nhận Thanh toán

Sau khi chỉnh sửa Đề xuất, và sau đó chạy chạy thanh toán để giải phóng các khoản thanh toán. Chúng tôi có thể lập lịch chạy thanh toán bằng cách quay lại màn hình chính, nhấn nút Chạy thanh toán

Trong hộp thoại tiếp theo, Chọn "Bắt đầu ngay lập tức" để bắt đầu chạy thanh toán ngay lập tức và Nhấn tiếp tục

Chúng tôi có thể kiểm tra trạng thái của Thanh toán chạy trên tab Trạng thái