Đăng Sổ Cái là quá trình đăng kết quả Bảng lương lên các tài khoản GL thích hợp bao gồm cả các trung tâm chi phí Đăng kết quả bảng lương cho Kế toán là một trong những hoạt động tiếp theo được thực hiện sau một đợt chạy bảng lương thành công. Nó thường diễn ra một lần mỗi kỳ tính lương, cũng như sau mỗi lần trả lương ngoài chu kỳ. GL đăng làm những điều sau đây
- Các nhóm cùng nhau đăng thông tin liên quan từ kết quả trả lương.
- Tạo tài liệu tóm tắt.
- Thực hiện các bài đăng có liên quan đến các tài khoản GL thích hợp và các trung tâm chi phí
Bài đăng được đánh giá như thế nào?
Kết quả trả lương của mỗi nhân viên bao gồm các loại tiền lương khác nhau có liên quan đến kế toán:
- Các loại tiền lương như lương tiêu chuẩn, tiền thưởng và tiền làm thêm giờ thể hiện các chi phí của công ty, được đưa vào một tài khoản chi phí tương ứng .
- Các loại tiền lương như chuyển khoản ngân hàng, thuế lao động, đóng góp của nhân viên cho bảo hiểm xã hội, v.v. là các khoản chủ lao động phải trả cho nhân viên, văn phòng thuế, v.v. và được ghi có vào một khoản phải trả hoặc tài khoản tài chính tương ứng .
- Ngoài ra, còn có các loại tiền lương như đóng bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, thể hiện một khoản chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời là khoản phải trả cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Vì lý do này, các loại tiền lương như vậy được ghi vào hai tài khoản - một lần được ghi nợ là chi phí và một lần được ghi có là khoản phải trả .
- Các loại lương khác cũng tồn tại, ví dụ như trích trước, dự phòng, ... Các loại lương này thường được ghi vào hai tài khoản, một lần được ghi nợ như một khoản chi phí và một lần được ghi như một khoản dự phòng .
Đăng lên Sổ cái là một quy trình 2 BƯỚC: -
BƯỚC 1) Tạo bài chạy
Giao dịch: PC00_M99_CIPE
Tổng quat:
- Bước này tạo một đợt đăng bài dựa trên kết quả tính lương, với “số đặc biệt”, “PP loại chạy” và các tài liệu đăng bài kèm theo.
- Quá trình đăng bài đảm bảo rằng kết quả trả lương cho một nhân viên chỉ được đăng một lần
- Kết quả trả lương đã xử lý cho một nhân viên được gắn cờ
- Nếu quá trình đăng thành công, nó sẽ có trạng thái “Đã tạo tài liệu”.
- Nếu quá trình đăng không thành công, nó sẽ có trạng thái “Tài liệu không chính xác”. Các thông báo lỗi liên quan sẽ xuất hiện trong Nhật ký đầu ra.
Quá trình đăng bài có thể được thực hiện ở 3 Chế độ:
- Chạy thử nghiệm không có tài liệu (T)
- Một cuộc chạy mô phỏng với các tài liệu mô phỏng (S)
- Một hoạt động hiệu quả (P)
Kiểm tra (T)
Trong quá trình chạy thử nghiệm, hệ thống chỉ kiểm tra xem số dư chi phí và khoản phải trả có bằng 0 hay không.
Mô phỏng (S)
Trong cả hoạt động mô phỏng và chạy hiệu quả, hệ thống sẽ kiểm tra tất cả các bảng HR và RT và thông tin đăng tải trong dữ liệu tổng thể để xác định xem chúng có tồn tại hay không và chúng có nhất quán hay không.
Chạy năng suất (P)
Khi bạn chọn Execute Run để chạy hiệu quả, hệ thống sẽ thực hiện các bước sau:
- Chọn nhân viên và kết quả trả lương của họ để đánh giá
- Tạo một bài đăng
- Tạo tài liệu đăng
Màn hình nhập chương trình
Nhập Khu vực biên chế, Tiêu chí lựa chọn, Loại tạo tài liệu, Kiểm tra nhật ký đăng ký, Nhập ngày lập tài liệu và chọn một biến thể đăng. Nhấp vào Thực thi.
Nhật ký đầu ra
- Nhật ký cho biết liệu quá trình đăng bài có thành công hay không đối với tất cả các số lượng nhân sự.
- Bạn sẽ nhận được danh sách tất cả các nhân viên đã chọn, trong “ĐỎ” (cho biết lỗi hoặc sự mất cân bằng) hoặc “XANH” (cho biết không có lỗi).
- Trong Nhật ký đầu ra, nếu quá trình đăng thành công, thông báo “Tài liệu. Sáng tạo ”sẽ cho biết Không có Lỗi. Nếu không thành công, thông báo “Doc. Sáng tạo ”sẽ cho biết Không chính xác.
- Ghi lại số lần đăng bài.
- Nếu bạn chọn nút Tổng quan về Tài liệu hoặc nhấp đúp vào Tài liệu. dòng tạo , bạn có thể truy cập màn hình tổng quan tài liệu
BƯỚC 2) Chỉnh sửa quá trình đăng bài
Giao dịch : PCP0Tổng quan:
- Bước này cung cấp tổng quan về TẤT CẢ các tài liệu được tạo trong quá trình đăng bài.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập tổng quan tài liệu từ nhật ký Tạo Chạy Đăng bài bằng cách chọn nút Tổng quan Tài liệu hoặc bằng cách nhấp đúp vào dòng Tạo Tài liệu .
- Bạn có thể xem chi tiết các tài liệu này để xác định lý do dẫn đến lỗi đã xảy ra khi đăng không thành công (tức là với trạng thái “Không chính xác”).
Đăng trạng thái chạy
- Ban đầu trạng thái chạy đăng sẽ được tạo Tài liệu .
- Nếu trạng thái là Không có tài liệu nào được tạo và bạn đang mong đợi có tài liệu, hãy quay lại bước Tạo một Chạy Đăng trước đó và thử lại.
- Nếu có tài liệu không chính xác, hãy xem lại thông báo lỗi và giải quyết.
- Sau khi Lỗi được giải quyết và trạng thái là Tài liệu được Tạo , Chọn Nút Phát hành Tài liệu và trạng thái sẽ thay đổi thành Tất cả Tài liệu Đã Phát hành
- Tiếp theo bấm vào nút Đăng tài liệu, Trạng thái sẽ chuyển thành Tài liệu đã đăng
