Trước khi tạo Báo cáo tài chính, chúng tôi phải thực hiện Định giá Ngoại tệ cho Giao dịch được thực hiện bằng Ngoại tệ. Các giao dịch này có thể là các hóa đơn phải thu hoặc hóa đơn phải trả hoặc có thể là chuyển tiền giữa các công ty liên quan đến Tài khoản G / L, Khách hàng hoặc Nhà cung cấp. Mục hàng có thể được mở hoặc xóa. Đối với các Mục hàng được xóa, tỷ giá hối đoái sẽ là tỷ giá hối đoái của ngày mà tỷ giá được xóa. Đối với các Khoản mục Mở chưa được xóa, tỷ giá hối đoái có thể được coi là tỷ giá hiện tại hoặc có thể được coi là tỷ giá hối đoái cuối tháng và có thể được thực hiện như một hoạt động kết thúc hàng tháng. Vì vậy, vào cuối năm, có thể có một số doanh thu hoặc chi phí do biến động tỷ giá hối đoái sẽ được phản ánh trên Báo cáo tài chính.Tài khoản Chi phí và Doanh thu cho chênh lệch tỷ giá hối đoái có thể được duy trì trong Tùy chỉnh mã giao dịch SPRO. Trong SAP, chúng tôi có thể thực hiện Đánh giá lại Ngoại tệ theo cách sau:
Bước 1) Nhập mã giao dịch F.05 vào trường lệnh SAP
Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, nhập phần sau
- Nhập Mã công ty sẽ thực hiện Định giá ngoại tệ
- Nhập ngày khóa đánh giá
- Nhập phương pháp định giá để xem xét tỷ giá hối đoái
- Nhập Định giá theo Loại tiền tệ (Mặc định là 10: Đơn vị tiền tệ của Mã Công ty)
- Bạn có thể lọc ra hoạt động Định giá bằng cách nhập các thông số thích hợp vào Màn hình tab.
Nhấn Execute
Bước 3) Trong màn hình tiếp theo, một danh sách các Tài khoản G / L được tạo được chọn để Định giá Ngoại tệ theo Báo cáo SAPF100. Nó đánh giá các khoản mục mở bằng ngoại tệ cũng như các tài khoản bảng cân đối ngoại tệ.
