Tài khoản phải trả là một quy tắc con của SAP FI được sử dụng để quản lý và ghi lại dữ liệu Kế toán cho tất cả các nhà cung cấp. Nó xử lý các hóa đơn của nhà cung cấp, phê duyệt, thanh toán và các hoạt động liên minh khác.
Bất kỳ bài đăng nào được thực hiện trong Tài khoản Phải trả cũng được cập nhật trong Sổ Cái. Mô-đun phụ Khoản phải trả có rất nhiều báo cáo và dự báo với các tính năng để theo dõi khoản thanh toán và khoản chưa thanh toán của nhà cung cấp.
Các quy trình chính được đề cập trong mô-đun phụ là
- Duy trì dữ liệu chính của nhà cung cấp
- Xử lý hóa đơn
- Thanh toán
- Phân tích tài khoản đối chiếu
- Báo cáo
Đây là danh sách các hướng dẫn sẽ dạy quá trình trên.
- Cách tạo nhà cung cấp
- Cách tạo nhóm tài khoản nhà cung cấp
- Cách hiển thị các thay đổi trong nhà cung cấp chính
- Cách chặn hoặc xóa nhà cung cấp
- Tạo dữ liệu tổng thể về nhà cung cấp
- Nhà cung cấp một lần
- Đăng hóa đơn mua hàng
- Mua hàng trả lại - Thư báo ghi có
- Thanh toán đi
- Hóa đơn ngoại tệ của nhà cung cấp
- Cách đăng thuế khấu lưu trong quá trình đăng hóa đơn của nhà cung cấp
- Cách đăng thuế khấu lưu trong quá trình đăng thanh toán
- Thanh toán từng phần đi theo phương thức thặng dư
- Thanh toán từng phần đi bằng phương thức thanh toán từng phần
- Đặt lại các mục đã xóa AP
- Chạy thanh toán tự động
- Cách liên kết tài khoản tượng trưng với tài khoản G / L
- Đăng sự khác biệt làm tròn